Заявки на расходование денежных средств

Публикация № 1642420 28.04.22

Управленческий учет - Бюджетирование и планирование

Реестр платежей заявка на расходование денежных средств планирование бюджетирование

На предприятии любого масштаба необходимо решать следующие задачи: • отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия; • спланировать расход денежных средств; • предотвратить несогласованные выплаты денег; • проверить и согласовать выплату денег. Эти задачи помог бы решить документ «Заявка на расходование денежных средств». Но в конфигурации 1С: Бухгалтерии 3.0 такого документа не предусмотрено. Разработанный дополнительный модуль для 1С: Бухгалтерии 3.0 позволяет выполнить эти задачи. Разработка выполнена с помощью механизма расширений и не мешает в дальнейшем обновлять типовую конфигурацию.

 

Общая схема работы

При необходимости провести платеж, предварительно его согласовав, бухгалтер создает заявку на расходование ДС (денежных средств). Заявка должна пройти следующие этапы: черновик, проверенная, согласованная, оплаченная. Первоначально заявка создается в статусе «Черновик». Каждый пользователь имеет права на изменение определенных статусов, что позволяет разделить ответственность за определенный этап согласования. В специальном рабочем столе пользователь может видеть заявки по различным статусам и менять их. Заявки со статусом «Согласованная» попадают документ «Реестр платежей». Из этого документа можно автоматически на основании согласованных заявок создать платежные поручения.

 

Настройка прав

Заявка может иметь следующие статусы: черновик, проверенная, согласованная. Каждому пользователю можно определить какие операции с заявкой он будет выполнять.

 

 

В данном примере пользователь имеет право изменять статусы заявок с «Черновик» на «Проверенная». И с «Проверенная» на «Согласованная».

 

Создание заявки на расходование денежных средств

Документ «Заявка на расходование денежных средств» содержит такие же виды операций и реквизиты, что и типовой документ «Платежное поручение».

 

 

Ниже представлена форма документа «Заявка на расходование денежных средств»

 

 

Рабочее место по заявкам.

Для просмотра и управлением заявками используется специальное рабочее место.

 

 

На рисунке видно пять заявок, находящихся на разных стадиях согласования.

 

 

Чтобы заявка попала в «Реестр платежей», необходимо изменить статус на «Согласованная». Это можно сделать путем перетаскивания заявки в колонку «Согласованная».

 

Реестр платежей.

Данный документ позволяет собрать все согласованные заявки с датой платежа меньшей или равной той, которая указана в «реестре платежей». В реестре можно выбрать конкретный расчетный счет организации или заполнить по всем счетам.

 

 

В реестре платежей отражаются все непогашенные заявки на выбранную дату. Пользователь видит сумму остатка по заявке.

Документ имеет печатную форму, которая может быть подписана руководителем.

Далее, перейдя на закладку «Платежные поручения», можно создать документы «Платежное поручение» на основании заявок.

При проведении документа "Реестр платежей" создаются платежные поручения на основании этих заявок.

При создании платежных поручений по заявке сумма остатка по заявке уменьшается.

Для использования данного функционала у пользователя в конфигурацию должно быть установлено разработанное нами расширение. Расширение предназначено для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 версия Проф.

Последнее тестирование проводилось для конфигурации Бухгалтерия предприятия версии 3.0.110.29 и платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1549). Работает только на управляемых формах. Если на каких-то релизах Бухгалтерии предприятия 3.0 не будет работать, то доработаем бесплатно в рамках бесплатной поддержки.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

SALE! 17%

Система управления запасами в 1С Промо

Рабочее место Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Загрузка и выгрузка в Excel v7.7 v8 КА1 УТ10 Розница УПП1 УНФ УТ11 КА2 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан УУ Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28313 23500 руб.

21.04.2017    61415    38    36    

SWOT-анализ

Бюджетирование и планирование v8 ERP2 Россия УУ Платные (руб)

SWOT-анализ это популярный в России метод стратегического планирования. Однако обычно он заканчивается на представленном в красивом виде списке сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. По-настоящему метод имеет в основе математический аппарат ранжирования факторов внутренней и внешней среды и определения положения исследуемого объекта среди конкурентов и аналогов. Подобные вычисления редко используются в виду сложности расчетов и систематизации информации. Представленная конфигурация призвана исправить это упущение.

3600 руб.

29.01.2022    2072    0    12    

Учет купли-продажи акций для типовой Бухгалтерии 3.0

Бюджетирование и планирование v8 v8::БУ БП3.0 Финансовые услуги, инвестиции Россия БУ Платные (руб)

Данная разработка представляет собой решение для учета ценных бумаг (акций) для типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия - реализовано в виде расширения - добавляет документ "Операция с акциями" - также реализована загрузка из типового отчета брокера площадки Сбер. Учет акций реализован по методу FIFO.

5400 руб.

16.12.2021    2170    2    0    

Анализ движения денежных средств предприятия

Бюджетирование и планирование Учет доходов и расходов Финансовые Взаиморасчеты Кассовые операции v8 ERP2 БП3.0 КА2 УУ Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.

1680 руб.

16.03.2021    9608    4    2    

Смета в 1С:УНФ - создать, сохранить, распечатать.

Производство готовой продукции (работ, услуг) Бюджетирование и планирование v8 УНФ Россия БУ УУ Платные (руб)

Теперь Вы можете создавать сметы в "1С:Управление нашей фирмой". Смету можно создать из справочника "Договоры контрагентов" или из документов "Счет на оплату" и "Заказ покупатеоя". Вы можете создавать несколько смет для договора или документа. На основании сметы Вы можете вводить документы Расходная накладная и вести учет план-факта исполнения сметы.

3480 руб.

17.11.2020    10977    8    7    

Загрузка расходных расписаний РБС из систем: "Электронный бюджет", "Бюджетное планирование", "Бюджет-смарт"

Бюджетирование и планирование Внешние источники данных v8 v8::БУ БГУ Государственные, бюджетные структуры Россия Госбюджет Платные (руб)

Обработка умеет загружать в БГУ 1.0 расходные расписания (РР) РБС из различных источников в форматах: казначейства, внутренний формат Бюджет-смарт, формате "Электронный бюджет" и "Бюджетное планирование". Поддерживаемые типы файлов с РР - *.AP*, *.ZF*, *.XML, *.BR*

5160 руб.

13.05.2020    10313    0    1    

Система управленческого учета и бюджетирования

Бюджетирование и планирование Учет доходов и расходов Банковские операции Взаиморасчеты v8 1cv8.cf Россия Госбюджет УУ Платные (руб)

Оригинальная разработка для организации управленческого учета и бюджетирования.

108000 руб.

01.11.2019    18267    2    0    

Подсистема "Электронные заявки" на расходование денежных средств

Банковские операции Бюджетирование и планирование Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 КА1 УТ10 УПП1 УУ Платные (руб)

Подсистема "Электронные заявки" представляет собой набор инструментов позволяющих упростить этап согласования заявок на расходование денежных средств. Подсистема может быть встроена в конфигурации "1С: Управление производственным предприятием 1.3", "1С Комплексная автоматизация 1.1" и "Управление торговлей 10.3". При разработке подсистемы учитывалась возможность при минимальных изменениях типовой конфигурации установить данную подсистему, что позволяет уменьшить трудовые затраты на процесс обновления конфигураций.

3720 руб.

02.07.2015    37378    22    0    

Учет кредитных линий и овердрафтов

Бюджетирование и планирование Займы, кредит, лизинг v8 УТ10 УНФ Финансовые услуги, инвестиции БУ УУ Платные (руб)

Многие компании пользуются кредитными линиями и овердрафтами в своей хозяйственной деятельности. Это удобно и доступно в наше время. Подсистема «Учет кредитных линий и овердрафтов» позволит упростить работу с траншами по кредитным линиям.

3000 руб.

12.09.2014    28784    2    8    

RayCon ® Financial Reporter - Генератор отчетов из 1C 8 в MS Excel в режиме онлайн

Загрузка и выгрузка в Excel Финансовые Бюджетирование и планирование Консолидация данных Учет доходов и расходов v8 КА1 БП2.0 УПП1 ERP2 БП3.0 УХ КА2 БУ УУ Платные (руб)

Генератор отчетов RayCon Financial Reporter предназначен для построения бухгалтерской отчетности в MS Excel по любому плану счетов. Например, это может быть корпоративный план счетов (МСФО, US GAAP, управленческий), типовой или же изменённый российский план счетов. Отчеты формируются в режиме реального времени на основании данных, получаемых из бухгалтерского регистра конфигураций БП 2, БП 3, КА 1, КА 2, УПП 1, УП (ERP) 2, УХ 1 и т.п. в соответствии с формулами языка «1С 8». В отличие от типовых инструментов формирования отчетности, данный генератор не сохраняет сформированные в 1С отчеты в формате Excel, что приводит к отсутствию формул в ячейках Excel, а заполняет данные в таблицах Excel с ранее настроенными формулами.

35000 руб.

03.02.2010    29498    0    8